令和５年度 収支決算報告書 (自)令和５年４月１日 (至)令和６年３月３１日 社会福祉法人　日本視覚障害者団体連合 ※資料の内訳 Ⅰ　資金収支計算書　総括表 Ⅱ　資金収支計算書 Ⅲ　貸借対照表 Ⅳ　財産目録 Ⅴ　事業活動計算書 Ⅰ　令和５年度　資金収支計算書　総括表 (自)令和５年４月１日 (至)令和６年３月３１日 １. 総計 日本視覚障害者団体連合 収入　512,027,749円 支出　512,027,749円 収支差額　0円 ２．社会福祉事業（拠点区分、サービス区分別） (1)本部 ①法人本部 収入　123,435,706円 支出　121,677,651円 収支差額　1,758,055円 (2)団体・会員事業 ①団体連絡助成等事業 収入　17,323,803円 支出　17,323,803円 収支差額　0円 ②情報提供事業 収入　3,701,514円 支出　3,701,514円 収支差額　0円 ③全国会員文化厚生事業 収入　2,648,884円 支出　2,648,884円 収支差額　0円 ④国際交流委員会事業 収入　5,530円 支出　5,530円 収支差額　0円 ⑤調査研究事業 収入　196,942円 支出　196,942円 収支差額　0円 ⑥ガイドヘルパー支援事業 収入　48,654円 支出　48,654円 収支差額　0円 (3)更生相談事業 ①更生相談事業 収入　682,573円 支出　682,573円 収支差額　0円 ②全国盲人生活相談事業 収入　3,958,774円 支出　3,958,774円 収支差額　0円 (4)点字出版事業 ①点字出版所事業 収入　49,709,777円 支出　49,709,777円 収支差額　0円 (5)点字図書館事業 ①点字図書館運営事業 収入　73,804,785円 支出　73,804,785円 収支差額　0円 (6)点字考案200年記念事業推進委員会 ①点字考案200年記念事業推進委員会 収入　361,659円 支出　1,540,551円 収支差額　-1,178,892円 合計 収入　275,878,601円 支出　275,299,438円 収支差額　579,163円 ３.公益事業 (1)日本視覚障害者センター事業 ①録音製作所事業 収入　55,427,973円 支出　55,427,973円 収支差額　0円 ②用具購買所事業 収入　64,831,390円 支出　64,933,063円 収支差額　-101,673円 ③点字ニュース即時提供事業 収入　41,996,739円 支出　41,996,739円 収支差額　0円 ④盲人用具販売あっ旋事業 収入　9,792,388円 支出　9,792,388円 収支差額　0円 ⑤視覚障害者行政情報等提供事業 収入　43,118,842円 支出　43,118,842円 収支差額　0円 ⑥東京都視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞｾﾝﾀｰ運営事業 収入　3,801,486円 支出　3,801,486円 収支差額　0円 ⑦東京都点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業 収入　3,755,090円 支出　3,755,090円 収支差額　0円 ⑧厚労省補助金特別事業 収入　510円 支出　478,000円 収支差額　-477,490円 ⑨生活協同組合助成事業 収入　6,860,937円 支出　6,860,937円 収支差額　0円 ⑩地域交流等事業 収入　109,076円 支出　109,076円 収支差額　0円 ⑪移動支援従事者研修事業 収入　1,914,942円 支出　1,914,942円 収支差額　0円 ⑫他受託事業 収入　4,539,775円 支出　4,539,775円 収支差額　0円 合計 収入　236,149,148円 支出　236,728,311円 収支差額　-579,163円 Ⅱ　資金収支計算書 (自)令和５年４月１日 (至)令和６年３月３１日 ●事業活動による収支 （１）収入 ①分担金収入 予算(A)　5,700,000円 決算(B)　5,700,000円 差異(A)-(B)　0円 ・団体分担金収入 予算(A)　5,700,000円 決算(B)　5,700,000円 差異(A)-(B)　0円 ②寄附金収入 予算(A)　34,030,000円 決算(B)　34,060,092円 差異(A)-(B)　△30,092円 ・経常経費寄附金収入 予算(A)　34,030,000円 決算(B)　34,060,092円 差異(A)-(B)　△30,092円 ③経常経費補助金収入 予算(A)　112,823,000円 決算(B)　113,092,366円 差異(A)-(B)　△269,366円 ・都道府県補助金収入 予算(A)　63,828,000円 決算(B)　63,828,050円 差異(A)-(B)　△50円 ・厚労省補助金収入 予算(A)　30,893,000円 決算(B)　30,893,000円 差異(A)-(B)　0円 ・その他の補助金収入 予算(A)　14,102,000円 決算(B)　14,371,316円 差異(A)-(B)　△269,316円 ・生協中央共同募金補助金収入 予算(A)　4,000,000円 決算(B)　4,000,000円 差異(A)-(B)　0円 ④受託金収入 予算(A)　50,769,000円 決算(B)　50,748,011円 差異(A)-(B)　20,989円 ・都道府県受託金収入 予算(A)　5,404,000円 決算(B)　5,404,000円 差異(A)-(B)　0円 ・厚労省受託金収入 予算(A)　43,365,000円 決算(B)　43,365,000円 差異(A)-(B)　0円 ・他受託金収入 予算(A)　2,000,000円 決算(B)　1,979,011円 差異(A)-(B)　20,989円 ⑤事業収入 予算(A)　143,314,000円 決算(B)　133,637,980円 差異(A)-(B)　9,676,020円 ・受講料収入 予算(A)　1,615,000円 決算(B)　2,309,885円 差異(A)-(B)　△694,885円 ・賃貸料収入 予算(A)　1,700,000円 決算(B)　1,912,719円 差異(A)-(B)　△212,719円 ・資料・図書等頒布収入 予算(A)　180,000円 決算(B)　194,300円 差異(A)-(B)　△14,300円 ・広告協賛金収入 予算(A)　170,000円 決算(B)　170,000円 差異(A)-(B)　0円 ・手数料収入 予算(A)　2,649,000円 決算(B)　2,985,650円 差異(A)-(B)　△336,650円 ・製作事業収入 予算(A)　92,000,000円 決算(B)　88,233,129円 差異(A)-(B)　3,766,871円 ・用具物販収入 予算(A)　45,000,000円 決算(B)　37,832,297円 差異(A)-(B)　7,167,703円 ⑥負担金収入 予算(A)　11,157,000円 決算(B)　11,667,486円 差異(A)-(B)　△510,486円 ・人件費負担金収入 予算(A)　11,157,000円 決算(B)　11,667,486円 差異(A)-(B)　△510,486円 ⑦受取利息配当金収入 予算(A)　2,000円 決算(B)　2,727円 差異(A)-(B)　△727円 ・受取利息配当金収入 予算(A)　2,000円 決算(B)　2,727円 差異(A)-(B)　△727円 ⑧その他の収入 予算(A)　280,000円 決算(B)　566,500円 差異(A)-(B)　△286,500円 ・雑収入 予算(A)　280,000円 決算(B)　566,500円 差異(A)-(B)　△286,500円 事業活動収入計(1) 予算(A)　358,075,000円 決算(B)　349,475,162円 差異(A)-(B)　8,599,838円 （２）支出 ①人件費支出 予算(A)　238,535,000円 決算(B)　233,009,575円 差異(A)-(B)　5,525,425円 ・職員給料支出 予算(A)　154,689,000円 決算(B)　153,314,686円 差異(A)-(B)　1,374,3149円 ・職員賞与支出 予算(A)　37,080,000円 決算(B)　37,060,454円 差異(A)-(B)　19,546円 ・非常勤職員給与支出 予算(A)　14,737,000円 決算(B)　11,665,069円 差異(A)-(B)　3,071,931円 ・退職給付支出 予算(A)　100,000円 決算(B)　100,320円 差異(A)-(B)　△320円 ・法定福利費支出 予算(A)　31,929,000円 決算(B)　30,869,046円 差異(A)-(B)　1,059,954円 ②事業費支出 予算(A)　93,947,000円 決算(B)　88,024,051円 差異(A)-(B)　5,922,949円 ・商品原材料費支出 予算(A)　37,700,000円 決算(B)　30,265,574円 差異(A)-(B)　7,434,426円 ・業務委託費支出 予算(A)　40,785,000円 決算(B)　44,594,055円 差異(A)-(B)　△3,809,055円 ・消耗器具備品費支出 予算(A)　7,557,000円 決算(B)　5,551,849円 差異(A)-(B)　2,005,151円 ・福祉支援活動費支出 予算(A)　4,072,000円 決算(B)　4,340,117円 差異(A)-(B)　△268,117円 ・保険料支出 予算(A)　108,000円 決算(B)　148,831円 差異(A)-(B)　△40,831円 ・賃借料支出 予算(A)　1,069,000円 決算(B)　637,704円 差異(A)-(B)　431,296円 ・車輌費支出 予算(A)　145,000円 決算(B)　72,316円 差異(A)-(B)　72,684円 ・発送諸費支出 予算(A)　2,455,000円 決算(B)　2,364,949円 差異(A)-(B)　90,051円 ・雑支出 予算(A)　56,000円 決算(B)　48,656円 差異(A)-(B)　7,344円 ③事務費支出 予算(A)　31,986,000円 決算(B)　33,899,972円 差異(A)-(B)　△1,913,972円 ・福利厚生費支出 予算(A)　500,000円 決算(B)　544,081円 差異(A)-(B)　△44,081円 ・旅費交通費支出 予算(A)　6,621,000円 決算(B)　8,136,045円 差異(A)-(B)　△1,515,045円 ・研修研究費支出 予算(A)　110,000円 決算(B)　136,640円 差異(A)-(B)　△26,640円 ・事務消耗品費支出 予算(A)　475,000円 決算(B)　798,121円 差異(A)-(B)　△323,121円 ・印刷製本費支出 予算(A)　1,063,000円 決算(B)　886,564円 差異(A)-(B)　176,436円 ・水道光熱費支出 予算(A)　3,100,000円 決算(B)　2,691,186円 差異(A)-(B)　408,814円 ・修繕費支出 予算(A)　320,000円 決算(B)　423,808円 差異(A)-(B)　△103,808円 ・通信運搬費支出 予算(A)　5,015,000円 決算(B)　4,904,399円 差異(A)-(B)　110,601円 ・会議費支出 予算(A)　4,069,000円 決算(B)　3,983,640円 差異(A)-(B)　85,360円 ・広報費支出 予算(A)　21,000円 決算(B)　10,477円 差異(A)-(B)　10,523円 ・業務委託費支出 予算(A)　650,000円 決算(B)　155,100円 差異(A)-(B)　494,900円 ・手数料支出 予算(A)　774,000円 決算(B)　725,836円 差異(A)-(B)　48,164円 ・保険料支出 予算(A)　326,000円 決算(B)　220,862円 差異(A)-(B)　105,138円 ・賃借料支出 予算(A)　436,000円 決算(B)　446,314円 差異(A)-(B)　△10,314円 ・租税公課支出 予算(A)　2,310,000円 決算(B)　2,319,770円 差異(A)-(B)　△9,770円 ・保守料支出 予算(A)　2,920,000円 決算(B)　3,014,506円 差異(A)-(B)　△94,506円 ・渉外費支出 予算(A)　1,555,000円 決算(B)　2,230,003円 差異(A)-(B)　△675,003円 ・諸会費支出 予算(A)　386,000円 決算(B)　913,000円 差異(A)-(B)　△527,000円 ・雑支出 予算(A)　1,335,000円 決算(B)　1,359,620円 差異(A)-(B)　△24,620円 ④助成金支出 予算(A)　5,260,000円 決算(B)　5,260,000円 差異(A)-(B)　0円 ・全国視覚障害者福祉大会助成金支出 予算(A)　2,500,000円 決算(B)　2,500,000円 差異(A)-(B)　0円 ・協議会育成費支出 予算(A)　2,000,000円 決算(B)　2,000,000円 差異(A)-(B)　0円 ・ブロック助成金支出 予算(A)　760,000円 決算(B)　760,000円 差異(A)-(B)　0円 事業活動支出計(2) 予算(A)　369,728,000円 決算(B)　360,193,612円 差異(A)-(B)　9,534,388円 （３）事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2) 予算(A)　△11,653,000円 決算(B)　△10,718,450円 差異(A)-(B)　△934,550円 ●施設整備等による収支 （４）収入 ①施設整備等補助金収入 予算(A)　179,000円 決算(B)　179,000円 差異(A)-(B)　0円 ・施設整備等補助金収入 予算(A)　179,000円 決算(B)　179,000円 差異(A)-(B)　0円 施設整備等収入計(4) 予算(A)　179,000円 決算(B)　179,000円 差異(A)-(B)　0円 （５）支出 ①固定資産取得支出 予算(A)　6,685,000円 決算(B)　6,419,600円 差異(A)-(B)　265,400円 ・器具及び備品取得支出 予算(A)　6,685,000円 決算(B)　6,419,600円 差異(A)-(B)　265,400円 施設整備等支出計(5) 予算(A)　6,685,000円 決算(B)　6,419,600円 差異(A)-(B)　265,400円 （６）施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5) 予算(A)　△6,506,000円 決算(B)　△6,240,600円 差異(A)-(B)　△265,400円 ●その他の活動による収支 （７）収入 ①積立資産取崩収入 予算(A)　24,338,000円 決算(B)　23,616,070円 差異(A)-(B)　721,930円 ・退職給付引当資産取崩収入 予算(A)　100,000円 決算(B)　100,320円 差異(A)-(B)　△320円 ・施設運営費積立資産取崩収入 予算(A)　13,919,000円 決算(B)　13,196,730円 差異(A)-(B)　722,270円 ・人件費積立資産取崩収入 予算(A)　6,179,000円 決算(B)　6,179,020円 差異(A)-(B)　△20円 ・備品購入等積立資産取崩収入 予算(A)　4,140,000円 決算(B)　4,140,000円 差異(A)-(B)　0円 ②事業区分間繰入金収入 予算(A)　56,010,000円 決算(B)　39,600,778円 差異(A)-(B)　16,409,222円 ・事業区分間繰入金収入 予算(A)　56,010,000円 決算(B)　39,600,778円 差異(A)-(B)　16,409,222円 ③拠点区分間繰入金収入 予算(A)　62,390,000円 決算(B)　97,428,412円 差異(A)-(B)　△35,038,412円 ・拠点区分間繰入金収入 予算(A)　62,390,000円 決算(B)　97,428,412円 差異(A)-(B)　△35,038,412円 ④サービス区分間繰入金収入 予算(A)　0円 決算(B)　1,728,327円 差異(A)-(B)　△1,728,327円 ・サービス区分間繰入金収入 予算(A)　0円 決算(B)　1,728,327円 差異(A)-(B)　△1,728,327円 その他の活動収入計(7) 予算(A)　142,738,000円 決算(B)　162,373,587円 差異(A)-(B)　△19,635,587円 （８）支出 ①積立資産支出 予算(A)　6,179,000円 決算(B)　6,179,020円 差異(A)-(B)　△20円 ・退職給付引当資産支出 予算(A)　6,179,000円 決算(B)　6,179,020円 差異(A)-(B)　△20円 ②事業区分間繰入金支出 予算(A)　56,010,000円 決算(B)　39,600,778円 差異(A)-(B)　16,409,222円 ・事業区分間繰入金支出 予算(A)　56,010,000円 決算(B)　39,600,778円 差異(A)-(B)　16,409,222円 ③拠点区分間繰入金支出 予算(A)　62,390,000円 決算(B)　97,428,412円 差異(A)-(B)　△35,038,412円 ・拠点区分間繰入金支出 予算(A)　62,390,000円 決算(B)　97,428,412円 差異(A)-(B)　△35,038,412円 ④サービス区分間繰入金支出 予算(A)　0円 決算(B)　1,728,327円 差異(A)-(B)　△1,728,327円 ・サービス区分間繰入金支出 予算(A)　0円 決算(B)　1,728,327円 差異(A)-(B)　△1,728,327円 ⑤その他の活動による支出 予算(A)　0円 決算(B)　478,000円 差異(A)-(B)　△478,000円 ・その他の支出 予算(A)　0円 決算(B)　478,000円 差異(A)-(B)　△478,000円 その他の活動支出計(8) 予算(A)　124,579,000円 決算(B)　145,414,537円 差異(A)-(B)　△20,835,537円 （９）その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8) 予算(A)　18,159,000円 決算(B)　16,959,050円 差異(A)-(B)　1,199,950円 （１０）予備費支出(10)　※脚注　予備費支出1,000,000円は渉外費支出に充当した額である。 予算(A)　1,000,000円　△1,000,000 決算(B)　― 差異(A)-(B)　0円 （１１）当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 予算(A)　0円 決算(B)　0円 差異(A)-(B)　0円 （１２）前期末支払資金残高 予算(A)　219,764,000円 決算(B)　219,764,108円 差異(A)-(B)　△108 （１３）当期末支払資金残高　(11)+(12) 予算(A)　219,764,000円 決算(B)　219,764,108円 差異(A)-(B)　△108 Ⅲ　貸借対照表 令和６年３月３１日現在 １．資産の部 （１）流動資産 当年度末　246,876,197円 前年度末　248,530,816円 増減　△1,654,619円 ①現金預金 当年度末　220,663,669円 前年度末　206,905,894円 増減　13,757,775円 ②事業未収金 前年度末　14,155,800円 前年度末　21,169,524円 増減　△7,013,724円 ③未収補助金 当年度末　0円 前年度末　7,671,890円 増減　△7,671,890円 ④貯蔵品 当年度末　11,306円 前年度末　18,806円 増減　△7,500円 ⑤商品・製品 当年度末　9,867,489円 前年度末　11,207,662円 増減　△1,340,173円 ⑥原材料 当年度末　565,309円 前年度末　1,540,256円 増減　△974,947円 ⑦前払金 当年度末　1,612,624円 前年度末　16,784円 増減　1,595,840円 （２）固定資産 当年度末　855,284,323円 前年度末　879,465,881円 増減　△24,181,558円 ①基本財産 当年度末　602,572,920円 前年度末　608,348,630円 増減　△5,775,710円 ・土地 当年度末　444,543,125円 前年度末　444,543,125円 増減　0円 ・建物 当年度末　157,029,795円 前年度末　162,805,505円 増減　△5,775,710円 ・定期預金 当年度末　1,000,000円 前年度末　1,000,000円 増減　0円 ②その他の固定資産 当年度末　252,711,403円 前年度末　271,117,251円 増減　△18,405,848円 ・構築物 当年度末　751,577円 前年度末　988,339円 増減　△236,762円 ・機械及び装置 当年度末　546,313円 前年度末　623,838円 増減　△77,525円 ・車輌運搬具 当年度末　1円 前年度末　1円 増減　0円 ・器具及び備品 当年度末　10,950,289円 前年度末　11,604,800円 増減　△654,511円 ・権利 当年度末　77,280円 前年度末　77,280円 増減　0円 ・人件費積立資産 当年度末　70,979,358円 前年度末　77,158,378円 増減　△6,179,020円 ・退職給付引当資産 当年度末　69,195,315円 前年度末　63,116,615円 増減　6,078,700円 ・施設運営費積立資産 当年度末　66,803,270円 前年度末　80,000,000円 増減　△13,196,730円 ・備品購入等積立資産 当年度末　27,860,000円 前年度末　32,000,000円 増減　0円 ・建物設備等修繕積立資産 当年度末　5,448,000円 前年度末　5,448,000円 増減　△4,140,000円 ・差入保証金 当年度末　100,000円 前年度末　100,000円 増減　0円 （３）資産の部合計 当年度末　1,102,160,520円 前年度末　1,127,996,697円 増減　△25,836,177円 ２．負債の部 （１）流動負債 当年度末　29,606,291円 前年度末　28,610,790円 増減　995,501円 ①事業未払金 当年度末　6,796,300円 前年度末　9,231,062円 増減　△2,434,7626円 ②未払費用 当年度末　2,361,321円 前年度末　302,917円 増減　2,058,404円 ③預り金 当年度末　85,502円 前年度末　65,885円 増減　19,617円 ④職員預り金 当年度末　2,845,881円 前年度末　800,541円 増減　2,045,340円 ⑤前受金 当年度末　4,590,287円 前年度末　5,618,385円 増減　△1,028,098円 ⑥賞与引当金 当年度末　12,927,000円 前年度末　12,592,000円 増減　335,000円 （２）固定負債 当年度末　69,195,315円 前年度末　63,116,615円 増減　6,078,700円 ①退職給付引当金 当年度末　69,195,315円 前年度末　63,116,615円 増減　6,078,700円 （３）負債の部合計 当年度末　98,801,606円 前年度末　91,727,405円 増減　7,074,201円 ３．純資産の部 （１）基本金 当年度末　570,933,183円 前年度末　570,933,183円 増減　0円 ①１号基本金 当年度末　518,303,590円 前年度末　518,303,590円 増減　0円 ②２号基本金 当年度末　15,000,000円 前年度末　15,000,000円 増減　0円 ③３号基本金 当年度末　37,629,593円 前年度末　37,629,593円 増減　0円 （２）国庫補助金等特別積立金 当年度末　32,940,632円 前年度末　33,741,852円 増減　△801,220円 ①国庫補助金等特別積立金 当年度末　32,940,632円 前年度末　33,741,852円 増減　△801,220円 （３）その他の積立金 当年度末　171,090,628円 前年度末　194,606,378円 増減　△23,515,750円 ①人件費積立金 当年度末　70,979,358円 前年度末　77,158,378円 増減　△6,179,020円 ②施設運営費積立金 当年度末　66,803,270円 前年度末　80,000,000円 増減　△13,196,730円 ③備品購入積立金 当年度末　27,860,000円 前年度末　32,000,000円 増減　△4,140,000円 ④建物設備等修繕積立金 当年度末　5,448,000円 前年度末　5,448,000円 増減　0円 （４）次期繰越活動増減差額 当年度末　228,394,471円 前年度末　236,987,879円 増減　△8,593,408円 ①次期繰越活動増減差額 当年度末　228,394,471円 前年度末　236,987,879円 増減　△8,593,408円 （うち当期活動増減差額） 当年度末　△32,109,158円 前年度末　△13,540,766円 増減　△18,568,392円 ★ （５）純資産の部合計 当年度末　1,003,358,914円 前年度末　1,036,269,292円 増減　△32,910,378円 ４．負債及び純資産の部 合計 当年度末　1,102,160,520円 前年度末　1,127,996,697円 増減　△25,836,177円 Ⅳ　財産目録 令和６年３月３１日現在 ※貸借対照表科目、内訳、貸借対照表価額の順に記載 Ⅰ 資産の部 1　流動資産 ・現金預金　220,663,669円 ・事業未収金　点字出版所、録音製作所、用具購買所等　14,155,800円 ・貯蔵品　商品券等　11,306円 ・商品・製品　用具購買所在庫　9,867,489円 ・原材料　点字出版所在庫　565,309円 ・前払金　通勤手当前払分等　1,612,624円 流動資産合計　246,876,197円 2　固定資産 (1) 基本財産 ・土地　東京都新宿区西早稲田2丁目18番2号　818.11平方メートル　444,543,125円 ・建物 東京都新宿区西早稲田2丁目18番2号　鉄筋コンクリート造、地上3階建　延床面積　1,309.92平方メートル 157,029,795円 ・定期預金　三井住友信託銀行　定期預金01　1,000,000円 基本財産合計　602,572,920円 (2)その他の固定資産 ・構築物　コンクリートブロック塀、造園工事等　751,577円 ・機械及び装置　製版機、点字印刷機等　546,313円 ・車輌運搬具　軽自動車（日産NV150ｸﾘｯﾊﾟｰ）　1台　1円 ・器具及び備　複合印刷機ほか事務用機器　10,950,289円 ・権利　電話加入権（代表番号1回線）　77,280円 ・人件費積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金5553370　70,979,358円 ・退職給付引当資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金0835017　69,195,315円 ・施設運営費積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金1716461　66,803,270円 ・備品購入等積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金5553362　27,860,000円 ・建物設備等修繕積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金5553362　5,448,000円 ・差入保証金　セコム保証金　100,000円 その他の固定資産合計　252,711,403円 固定資産合計　855,284,323円 資産合計　1,102,160,520円 Ⅱ 負債の部 1　流動負債 ・事業未払金　仕入、経費等の事業未払金　6,796,300円 ・未払費用　労働保険料　事業主負担分　2,361,321円 ・預り金　報酬等源泉所得税預り金等　85,502円 ・職員預り金　給与源泉所得税、地方税等預り金　2,845,881円 ・前受金　用具購買所等前受金　4,590,287円 ・賞与引当金　次年度6月支給予定の賞与に対する当期発生分の引当　12,927,000円 流動負債合計　29,606,291円 2　固定負債 ・退職給付引当金　期末日に在籍する対象職員の退職給付引当金　69,195,315円 固定負債合計　69,195,315円 負債合計　98,801,606円 差引純資産　1,003,358,914円 Ⅴ　事業活動計算書 (自)令和５年４月１日 (至)令和６年３月３１日 ●サービス活動増減の部 （１）収益 ①分担金収益 当年度決算(A)　5,700,000円 前年度決算(B)　5,745,000円 増減(A)-(B)　△45,000円 ②寄附金収益 当年度決算(A)　34,060,092円 前年度決算(B)　24,872,308円 増減(A)-(B)　9,187,784円 ③経常経費補助金収益 当年度決算(A)　113,092,366円 前年度決算(B)　115,034,884円 増減(A)-(B)　△1,942,518円 ④受託金収益 当年度決算(A)　50,748,011円 前年度決算(B)　61,419,576円 増減(A)-(B)　△10,671,565円 ⑤事業収益 当年度決算(A)　133,637,980円 前年度決算(B)　148,836,966円 増減(A)-(B)　△15,198,986円 ⑥負担金収益 当年度決算(A)　11,667,486円 前年度決算(B)　10,427,287円 増減(A)-(B)　1,240,199円 サービス活動収益計(1) 当年度決算(A)　348,905,935円 前年度決算(B)　366,336,021円 増減(A)-(B)　△17,430,086円 （２）費用 ①人件費 当年度決算(A)　239,423,275円 前年度決算(B)　227,336,006円 増減(A)-(B)　12,087,269円 ②事業費 当年度決算(A)　90,339,171円 前年度決算(B)　105,254,468円 増減(A)-(B)　△14,915,297円 ③事務費 当年度決算(A)　33,899,972円 前年度決算(B)　26,938,080円 増減(A)-(B)　6,961,892円 ④助成金費 当年度決算(A)　5,260,000円 前年度決算(B)　5,266,000円 増減(A)-(B)　△6,000円 ⑤減価償却費 当年度決算(A)　13,164,108円 前年度決算(B)　18,395,602円 増減(A)-(B)　△5,231,494円 ⑥国庫補助金等特別積立金取崩額 当年度決算(A)　△2,559,483円 前年度決算(B)　△3,235,343円 増減(A)-(B)　675,860円 サービス活動費用計(2) 当年度決算(A)　379,527,043円 前年度決算(B)　379,954,813円 増減(A)-(B)　△427,770円 （３）サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) 当年度決算(A)　△30,621,108円 前年度決算(B)　△13,618,792円 増減(A)-(B)　△17,002,316円 ●サービス活動外増減の部 （４）収益 ①受取利息配当金収益 当年度決算(A)　2,727円 前年度決算(B)　2,619円 増減(A)-(B)　108円 ②雑収益 当年度決算(A)　566,500円 前年度決算(B)　72,407円 増減(A)-(B)　494,093円 サービス活動外収益計(4) 当年度決算(A)　569,227円 前年度決算(B)　75,026円 増減(A)-(B)　494,201円 （５）費用 ①雑損失 当年度決算(A)　14円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　14円 サービス活動外費用計(5) 当年度決算(A)　14円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　14円 （６）サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5) 当年度決算(A)　569,213円 前年度決算(B)　75,026円 増減(A)-(B)　494,187円 （７）経常増減差額　(7)=(3)+(6) 当年度決算(A)　△30,051,895円 前年度決算(B)　△13,543,766円 増減(A)-(B)　△16,508,129円 ●特別増減の部 （８）収益 ①施設整備等補助金収益 当年度決算(A)　179,000円 前年度決算(B)　157,000円 増減(A)-(B)　22,000円 ②事業区分間繰入金収益 当年度決算(A)　39,600,778円 前年度決算(B)　60,467,199円 増減(A)-(B)　△20,866,421円 ③拠点区分間繰入金収益 当年度決算(A)　97,428,412円 前年度決算(B)　70,643,573円 増減(A)-(B)　26,784,839円 ④サービス区分間繰入金収益 当年度決算(A)　1,728,327円 前年度決算(B)　786,346円 増減(A)-(B)　941,981円 ⑤その他の特別収益 当年度決算(A)　0円 前年度決算(B)　3,000円 増減(A)-(B)　△3,000円 特別収益計(8) 当年度決算(A)　138,936,517円 前年度決算(B)　132,057,118円 増減(A)-(B)　6,879,399円 （９）費用 ①国庫補助金等特別積立金積立額 当年度決算(A)　1,758,263円 前年度決算(B)　157,000円 増減(A)-(B)　1,601,263円 ②事業区分間繰入金費用 当年度決算(A)　39,600,778円 前年度決算(B)　60,467,199円 増減(A)-(B)　△20,866,421円 ③拠点区分間繰入金費用 当年度決算(A)　97,428,412円 前年度決算(B)　70,643,573円 増減(A)-(B)　26,784,839円 ④サービス区分間繰入金費用 当年度決算(A)　1,728,327円 前年度決算(B)　786,346円 増減(A)-(B)　941,981円 ⑤その他の特別損失 当年度決算(A)　478,000円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　478,000円 特別費用計(9) 当年度決算(A)　140,993,780円 前年度決算(B)　132,054,118円 増減(A)-(B)　8,939,6620円 （１０）特別増減差額　(10)=(8)-(9) 当年度決算(A)　△2,057,263円 前年度決算(B)　3,000円 増減(A)-(B)　△2,060,263円 （１１）当期活動増減差額　(11)=(7)+(10) 当年度決算(A)　△32,109,158円 前年度決算(B)　△13,540,766円 増減(A)-(B)　△18,568,392円 ●繰越活動増減差額の部 （１２）前期繰越活動増減差額 当年度決算(A)　236,987,879円 前年度決算(B)　247,687,023円 増減(A)-(B)　△10,699,144円 （１３）当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12) 当年度決算(A)　204,878,721円 前年度決算(B)　234,146,257円 増減(A)-(B)　△29,267,536円 （１４）基本金取崩額 当年度決算(A)　0円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　0円 （１５）その他の積立金取崩額 当年度決算(A)　23,515,750円 前年度決算(B)　2,841,622円 増減(A)-(B)　20,674,128円 （１６）その他の積立金積立額 当年度決算(A)　0円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　0円 （１７）次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算(A)　228,394,471円 前年度決算(B)　236,987,879円 増減(A)-(B)　△8,593,408円