令和６年度 資金収支予算書 社会福祉法人　日本視覚障害者団体連合 T　資金収支当初予算　令和6年4月1日 ※テキスト版注意 以下、令和５年度予算額をA、令和６年度予算額をB、増減をCと表す。なお、単位は千円とする。 １．事業活動による収支 （１）収入 @分担金収入　A5,700　B5,610　C△90 ・団体分担金収入　A5,700　B5,610　C△90 A寄附金収入　A34,030　B10,000　C△24,030 ・経常経費寄附金収入　A34,030　B10,000　C△24,030 B経常経費補助金収入　A112,823　B112,823　C0 ・都道府県補助金収入　A63,828　B63,828　C0 ・厚労省補助金収入　A30,893　B30,893　C0 ・その他の補助金収入　A14,102　B14,102　C0 ・生協中央共同募金補助金収入　A4,000　B4,000　C0 C受託金収入　A50,769　B54,069　C3,300 ・都道府県受託金収入　A5,404　B5,404　C0 ・厚労省受託金収入　A43,365　B43,365　C0 ・他受託金収入　A2,000　B5,300　C3,300 D事業収入　A143,314　B143,914　C600 ・受講料収入　A1,615　B1,615　C0 ・賃貸料収入　A1,700　B1,700　C0 ・資料・図書等頒布収入　A180　B180　C0 ・広告協賛金収入　A170　B770　C600 ・手数料収入　A2,649　B2,649　C0 ・製作事業収入　A92,000　B92,000　C0 ・用具物販収入　A45,000　B45,000　C0 E負担金収入　A11,157　B11,234　C77 ・人件費負担金収入　A11,157　B11,234　C77 F受取利息配当金収入　A2　B2　C0 ・受取利息配当金収入　A2　B2　C0 Gその他の収入　A280　B280　C0 ・雑収入　A280　B280　C0 H事業活動収入計(1)　A358,075　B337,932　C△20,143 （２）支出 @人件費支出　A238,535　B234,520　C△4,015 ・職員給料支出　A154,689　B156,679　C1,990 ・職員賞与支出　A37,080　B37,406　C326 ・非常勤職員給与支出　A14,737　B8,837　C△5,900 ・退職給付支出　A100　B0　C△100 ・法定福利費支出　A31,929　B31,598　C△331 A事業費支出　A93,947　B97,008　C3,061 ・商品原材料費支出　A37,700　B37,700　C0 ・業務委託費支出　A40,785　B44,193　C3,408 ・消耗器具備品費支出　A7,557　B7,434　C△123 ・福祉支援活動費支出　A4,072　B3,868　C△204 ・保険料支出　A108　B88　C△20 ・賃借料支出　A1,069　B1,069　C0 ・車輌費支出　A145　B145　C0 ・発送諸費支出　A2,455　B2,455　C0 ・雑支出　A56　B56　C0 B事務費支出　A30,986　B28,846　C△2,140 ・福利厚生費支出　A500　B500　C0 ・旅費交通費支出　A6,621　B6,083　C△538 ・研修研究費支出　A110　B110　C0 ・事務消耗品費支出　A475　B485　C10 ・印刷製本費支出　A1,063　B1,063　C0 ・水道光熱費支出　A3,100　B3,100　C0 ・修繕費支出　A320　B1,320　C1,000 ・通信運搬費支出　A5,015　B4,836　C△179 ・会議費支出　A4,069　B2,769　C△1,300 ・広報費支出　A21　B21　C0 ・業務委託費支出　A650　B650　C0 ・手数料支出　A774　B754　C△20 ・保険料支出　A326　B326　C0 ・賃借料支出　A436　B436　C0 ・租税公課支出　A2,310　B1,234　C△1,076 ・保守料支出　A2,920　B2,920　C0 ・渉外費支出　A555　B555　C0 ・諸会費支出　A386　B386　C0 ・雑支出　A1,335　B1,298　C△37 C助成金支出　A5,260　B5,260　C0 ・全国視覚障害者福祉大会助成金支出　A2,500　B2,500　C0 ・協議会育成費支出　A2,000　B2,000　C0 ・ブロック助成金支出　A760　B760　C0 D事業活動支出計(2)　A368,728　B365,634　C△3,094 （３）事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)　A△10,653　B△27,702　C△17,049 ２．施設整備等による収支 （１）収入 @施設整備等補助金収入　A179　B0　C△179 ・施設整備等補助金収入　A179　B0　C△179 A施設整備等収入計(4)　A179　B0　C△179 （２）支出 @固定資産取得支出　A6,685　B1,645　C△5,040 ・器具及び備品取得支出　A6,685　B1,645　C△5,040 A施設整備等支出計(5)　A6,685　B1,645　C△5,040 （３）施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)　A△6,506　B△1,645　C4,861 ３．その他の活動による収支 （１）収入 @積立資産取崩収入　A24,338　B38,527　C14,189 ・退職給付引当資産取崩収入　A100　B0　C△100 ・施設運営費積立資産取崩収入　A13,919　B22,527　C8,608 ・人件費積立資産取崩収入　A6,179　B15,000　C8,821 ・備品購入等積立資産取崩収入　A4,140　B0　C△4,140 ・建物設備等修繕積立資産取崩収入　A0　B1,000　C1,000 A事業区分間繰入金収入　A56,010　B56,550　C540 ・事業区分間繰入金収入　A56,010　BB56,550　C540 B拠点区分間繰入金収入　A62,390　B65,639　C3,249 ・拠点区分間繰入金収入　A62,390　B65,639　C3,249 Cその他の活動収入計(7)　A142,738　B160,716　C17,978 （２）支出 @積立資産支出　A6,179　B8,180　C2,001 ・退職給付引当資産支出　A6,179　B8,180　C2,001 A事業区分間繰入金支出　A56,010　B56,550　C540 ・事業区分間繰入金支出　A56,010　B56,550　C540 B拠点区分間繰入金支出　A62,390　B65,639　C3,249 ・拠点区分間繰入金支出　A62,390　B65,639　C3,249 Cその他の活動支出計(8)　A124,579　B130,369　C5,790 （３）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)　A18,159　B30,347　C12,188 ４．予備費支出(10)　A1,000　B1,000　C0 ５．当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)　A0　B0　C0 ６．前期末支払資金残高(12)　A219,764　B219,764　C0 ７．当期末支払資金残高(11)+(12)　A219,764　B219,764　C0 U　内訳1　事業区分別 資金収支予算内訳表 令和6年4月1日 ※テキスト版注意 構成比Aは、事業内各科目金額の事業活動収入計（１）に対する割合。 構成比Bは、各科目金額計の事業間の割合。 １．収入 （１）分担金収入 @社会福祉事業 5,610千円　構成比A3.6%　構成比B100.0% A公益事業　0千円　構成比A0.0%　構成比B0.0% B合計　5,610千円 （２）寄附金収入 @社会福祉事業 9,000千円　構成比A5.7%　構成比B90.0% A公益事業　1,000千円　構成比A0.6%　構成比B10.0% B合計　10,000千円 （３）経常経費補助金収入 @社会福祉事業　77,930千円　構成比A49.4%　構成比B69.1% A公益事業　34,893千円　構成比A19.4%　構成比B30.9% B合計　112,823千円 （４）受託金収入 @社会福祉事業　2,539千円　構成比A1.6%　構成比B4.7% A公益事業　51,530千円　構成比A28.6%　構成比B95.3% B合計 54,069千円 （５）事業収入 @社会福祉事業　51,142千円　構成比A32.4%　構成比B35.5% A公益事業　92,772千円　構成比A51.5%　構成比B64.5% B合計　143,914千円 （６）負担金収入 @社会福祉事業　11,234千円　構成比A7.1%　構成比B100.0% A公益事業　0千円　構成比A0.0%　構成比B0.0% B合計　11,234千円 （７）受取利息配当金収入 @社会福祉事業　2千円　構成比A0.0%　構成比B100.0% A公益事業　0千円　構成比A0.0%　構成比B0.0% B合計　2千円 （８）その他の収入 @社会福祉事業　246千円　構成比A0.2%　構成比B87.9% A公益事業　34千円　構成比A0.0%　構成比B12.1% B合計　280千円 （９）事業活動収入計(1) @社会福祉事業　157,7036千円　構成比A100.0%　構成比B46.7% A公益事業　180,2296千円　構成比A100.0%　構成比B53.3% B合計　337,9326千円 ２．支出 （１）人件費支出 @社会福祉事業　138,194千円　構成比A87.6%　構成比B58.9% A公益事業　96,326千円　構成比A53.4%　構成比B41.1% B合計　234,520千円 （２）事業費支出 @社会福祉事業　17,771千円　構成比A11.3%　構成比B18.3% A公益事業　79,237千円　構成比A44.0%　構成比B81.7% B合計　97,008千円 （３）事務費支出 @社会福祉事業　18,867千円　構成比A12.0%　構成比B65.4% A公益事業　9,979千円　構成比A5.5%　構成比B34.6% B合計　28,846千円 （４）助成金支出 @社会福祉事業　5,260千円　構成比A3.3%　構成比B100.0% A公益事業　0千円　構成比A0.0%　構成比B0.0% B合計　5,260千円 （５）事業活動支出計(2) @社会福祉事業　180,092千円　構成比A114.2%　構成比B49.3% A公益事業　185,542千円　構成比A102.9%　構成比B50.7% B合計　365,634千円 ３．事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) @社会福祉事業　△22,389千円　構成比A-14.2%　構成比B80.8% A公益事業　△5,313千円　構成比A-2.9%　構成比B19.2% B合計△27,702千円 V　内訳2　拠点区分別 資金収支予算内訳表 令和6年4月1日 ※テキスト版注意 単位は千円とする。 １．事業活動による収支 （１)収入 @分担金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　5,610 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　　5,610 A寄付金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　8,490 ・団体･会員事業　400 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　110 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　1,000 ウ　法人合計　10,000 B経常経費補助金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　13,902 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　63,828 ・点字考案200年記念事業推進委員会　200 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　34,893 ウ　法人合計　112,823 C受託金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　0 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　2,539 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　51,530 ウ　法人合計　54,069 D事業収入 ア　社会福祉事業 ・本部　2,200 ・団体･会員事業　785 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　48,150 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　7 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　92,772 ウ　法人合計　143,914 E負担金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　11,234 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　11,234 F受取利息配当金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　2 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　2 Gその他の収入 ア　社会福祉事業 ・本部　30 ・団体･会員事業　11 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　205 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　34 ウ　法人合計　280 H事業活動収入計(1) ア　社会福祉事業 ・本部　41,468 ・団体･会員事業　1,196 ・更生相談事業　2,539 ・点字出版事業　48,355　 ・点字図書館事業　63,828 ・点字考案200年記念事業推進委員会　317 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　180,229 ウ　法人合計　337,932 （２）支出 @人件費支出 ア　社会福祉事業 ・本部　56431 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　3454 ・点字出版事業　8,667 ・点字図書館事業　69,642 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　96,326 ウ　法人合計　234,520 A事業費支出 ア　社会福祉事業 ・本部　674 ・団体･会員事業　8,475 ・更生相談事業　923 ・点字出版事業　4,435 ・点字図書館事業　3,080 ・点字考案200年記念事業推進委員会　184 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　79,237 ウ　法人合計　97,008 B事務費支出 ア　社会福祉事業 ・本部　6,280 ・団体･会員事業　6,083 ・更生相談事業　52 ・点字出版事業　3,492 ・点字図書館事業　2,827 ・点字考案200年記念事業推進委員会　133 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　9,979 ウ　法人合計　28,846 C助成金支出 ア　社会福祉事業 ・本部　0 ・団体･会員事業　5,260 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　5,260 D事業活動支出計(2) ア　社会福祉事業 ・本部　63,385 ・団体･会員事業　19,818 ・更生相談事業　4,429 ・点字出版事業　16,594 ・点字図書館事業　75,549 ・点字考案200年記念事業推進委員会　317 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　185,542 ウ　法人合計　365,634 （３）事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) ア　社会福祉事業 ・本部　△21,917 ・団体･会員事業　△18,622 ・更生相談事業　△1,890 ・点字出版事業　31,761 ・点字図書館事業　△11,721 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業 △5,313 ウ　法人合計　△27,702 ２．施設整備等による収支 （１）収入 @施設整備等収入計(4) ア　社会福祉事業 ・本部　0 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　0 （２）支出 @固定資産取得支出 ア　社会福祉事業 ・本部　0 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　1,645 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　1,645 A施設整備等支出計(5) ア　社会福祉事業 ・本部　0 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　1,645 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　1,645 （３）施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) ア　社会福祉事業 ・本部　0 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　△1,645 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　△1,645 ３．その他の活動による収支 （１）収入 @積立資産取崩収入 ア　社会福祉事業 ・本部　38,527 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　38,527 A事業区分間繰入金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　28,386 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　28,164 ウ　法人合計　56,550 B拠点区分間繰入金収入 ア　社会福祉事業 ・本部　31,761 ・団体･会員事業　18,622 ・更生相談事業　1,890 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　13,366 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　65,639 Cその他の活動収入計(7) ア　社会福祉事業 ・本部　98,674 ・団体･会員事業　18,622 ・更生相談事業　1,890 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　13,366 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　28,164 ウ　法人合計　130,369 （２）支出 @積立資産支出 ア　社会福祉事業 ・本部　8,180 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　8,180 A事業区分間繰入金支出 ア　社会福祉事業 ・本部　28,164 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　28,386 ウ　法人合計　56,550 B拠点区分間繰入金支出 ア　社会福祉事業 ・本部　33,878 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　31,761 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計　0 Cその他の活動支出計(8) ア　社会福祉事業 ・本部　70,222 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　31,761 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　28,386 ウ　法人合計　130,369 （３）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) ア　社会福祉事業 ・本部　28,452 ・団体･会員事業　18,622 ・更生相談事業　1,890 ・点字出版事業　△31,761 ・点字図書館事業　13,366 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　△222 ウ　法人合計　30,347 ４．予備費支出(10) ア　社会福祉事業 ・本部　1,000 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　0 ウ　法人合計 　1,000 ５．当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) ア　社会福祉事業 ・本部　5,535 ・団体･会員事業　0 ・更生相談事業　0 ・点字出版事業　0 ・点字図書館事業　0 ・点字考案200年記念事業推進委員会　0 イ　公益事業 ・日本視覚障害者センター事業　△5,535 ウ　法人合計　0