令和5年度 資金収支予算書 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合 ※テキスト版注意 以下、4年度予算額をA、5年度予算額をB、増減をCと表す。なお、単位は千円とする。 資金収支次期当初予算 令和5年4月1日 １．事業活動による収支 （１）収入 @分担金収入　A5,745　B5,700　C△45 ・団体分担金収入　A5,745　B5,700　C△45 A寄附金収入　A24,480　B10,000　C△14,480 ・経常経費寄附金収入　A24,480　B10,000　C△14,480 B経常経費補助金収入　A115,261　B108,776　C△6,485 ・都道府県補助金収入　A60,114　B60,114　C0 ・厚労省補助金収入　A37,293　B30,893　C△6,400 ・その他の補助金収入　A14,854　B13,769　C△1,085 ・生協中央共同募金補助金収入　A3,000　B4,000　C1,000 C受託金収入　A60,717　B54,632　C△6,085 ・都道府県受託金収入　A5,404　B5,404　C0 ・厚労省受託金収入　A42,228　B42,228　C0 ・他受託金収入　A13,085　B7,000　C△6,085 D事業収入　A144,418　B154,988　C10,570 ・受講料収入　A1,515　B1,515　C0 ・賃貸料収入　A1,596　B1,716　C120 ・資料・図書等頒布収入　A180　B180　C0 ・広告協賛金収入　A930　B930　C0 ・手数料収入　A3,647　B3,647　C0 ・製作事業収入　A92,450　B92,000 C△450 ・用具物販収入　A44,100　B55,000　C10,900 E負担金収入　A11,280　B11,157　C△123 ・人件費負担金収入　A11,280　B11,157　C△123 F受取利息配当金収入　A2　B2　C0 ・受取利息配当金収入　A2　B2　C0 Gその他の収入　A68　B68　C0 ・雑収入　A68　B68　C0 H事業活動収入計(1)　A361,971　B345,323　C△16,648 （２）支出 @人件費支出　A217,474　B233,623　C16,149 ・職員給料支出　A140,385　B150,041　C9,656 ・職員賞与支出　A34,699　B37,080　C2,381 ・非常勤職員給与支出　A13,396　B15,170　C1,774 ・退職給付支出　A723　B0　C△723 ・法定福利費支出　A28,271　B31,332　C3,061 A事業費支出　A100,178　B101,418　C1,240 ・商品原材料費支出　A35,590　B43,598　C8,008 ・業務委託費支出　A48,411　B41,780　C△6,631 ・消耗器具備品費支出　A7,967　B7,900　C△67 ・福祉支援活動費支出　A3,879　B3,065　C△814 ・保険料支出　A88　B90　C2 ・賃借料支出　A538　B540　C2 ・車輌費支出　A145　B175　C30 ・発送諸費支出　A3,501　B4,200　C699 ・雑支出　A59　B70　C11 B事務費支出　A28,410　B27,611　C△799 ・福利厚生費支出　A500　B500　C0 ・旅費交通費支出　A5,139　B3,650　C△1,489 ・研修研究費支出　A20　B20　C0 ・事務消耗品費支出　A570　B550　C△20 ・印刷製本費支出　A843　B850　C7 ・水道光熱費支出　A3,100　B4,000　C900 ・修繕費支出　A850　B850　C0 ・通信運搬費支出　A4,797　B4,600　C△197 ・会議費支出　A2,249　B2,250　C1 ・広報費支出　A10　B10　C0 ・業務委託費支出　A650　B650　C0 ・手数料支出　A856　B850　C△6 ・保険料支出　A326　B330　C4 ・賃借料支出　A476　B476　C0 ・租税公課支出　A3,219　B3,200　C△19 ・保守料支出　A2,570　B2,570　C0 ・渉外費支出　A545　B545　C0 ・諸会費支出　A875　B875　C0 ・雑支出　A815　B835　C20 C助成金支出　A5,268　B5,268　C0 ・全国視覚障害者福祉大会助成金支出　A2,500　B2,500　C0 ・協議会育成費支出　A2,000　B2,000　C0 ・ブロック助成金支出　A768　B768　C0 D事業活動支出計(2)　A351,330　B367,920　C16,590 （３）事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)　A10,641　B△22,597　C△33,238 ２．施設整備等による収支 （１）収入 @施設整備等収入計(4)　A0　B0　C0 （２）支出 @固定資産取得支出　A1,845　B1,845　C0 ・器具及び備品取得支出　A1,845　B1,845　C0 A施設整備等支出計(5)　A1,845　B1,845　C0 （３）施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)　A△1,845　B△1,845　C0 ３．その他の活動による収支 （１）収入 @積立資産取崩収入　A0　B24,442　C24,442 ・施設運営費積立資産取崩収入　A0　B14,442　C14,442 ・人件費積立資産取崩収入　A0　B10,000　C10,000 A事業区分間繰入金収入　A88,909　B88,909 C0 ・事業区分間繰入金収入　A88,909　B88,909　C0 B拠点区分間繰入金収入　A66,022　B66,022　C0 ・拠点区分間繰入金収入　A66,022　B66,022　C0 Cその他の活動収入計(7)　A154,931　B179,373　C24,442 （２）支出 @事業区分間繰入金支出　A88,909　B88,909　C0 ・事業区分間繰入金支出　A88,909　B88,909　C0 A拠点区分間繰入金支出　A66,022　B66,022　C0 ・拠点区分間繰入金支出　A66,022　B66,022　C0 Bその他の活動支出計(8)　A154,931　B154,931　C0 （３）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)　A0　B24,442　C24,442 ４．予備費支出(10)　A0　B0　C0 ５．当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)　A8,796　B0　C△8,796 ６．前期末支払資金残高(12)　A219,764　B219,764　C0 ７．当期末支払資金残高(11)+(12)　A228,560　B219,764　C△8,796