令和４年度 収支決算報告書 (自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日 社会福祉法人　日本視覚障害者団体連合 ※資料の内訳 T　資金収支計算書　総括表 U　資金収支計算書 V　貸借対照表 W　財産目録 X　事業活動計算書 T　令和４年度　資金収支計算書　総括表 (自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日 １. 総計 日本視覚障害者団体連合 収入　502,032,427円 支出　502,032,427円 収支差額　0円 ２．社会福祉事業（拠点区分、サービス区分別） (1)本部 @法人本部 収入　125,456,511円 支出　125,754,577円 収支差額　-298,066円 (2)団体・会員事業 @団体連絡助成等事業 収入　15,307,152円 支出　15,307,152円 収支差額　0円 A情報提供事業 収入　3,393,722円 支出　3,393,722円 収支差額　0円 B全国会員文化厚生事業 収入　2,801,787円 支出　2,801,787円 収支差額　0円 C国際交流委員会事業 収入　0円 支出　0円 収支差額　0円 Dガイドヘルパー支援事業 収入　40,747円 支出　40,747円 収支差額　0円 (3)更生相談事業 @更生相談事業 収入　1,391,884円 支出　1,391,884円 収支差額　0円 A全国盲人生活相談事業 収入　3,958,701円 支出　3,958,701円 収支差額　0円 (4)点字出版事業 @点字出版所事業 収入　53,512,597円 支出　53,512,597円 収支差額　0円 (5)点字図書館事業 @点字図書館運営事業 収入　68,890,047円 支出　68,890,047円 収支差額　0円 (6)点字考案200年記念事業推進委員会 @点字考案200年記念事業推進委員会 収入　384,402円 支出　563,826円 収支差額　-179,424円 合計 収入　275,137,550円 支出　275,615,040円 収支差額　-477,490円 ３.公益事業 (1)日本視覚障害者センター事業 @録音製作所事業 収入　47,700,147円 支出　47,700,147円 収支差額　0円 A用具購買所事業 収入　53,230,788円 支出　53,230,788円 収支差額　0円 B点字ニュース即時提供事業 収入　36,106,686円 支出　36,106,686円 収支差額　0円 C盲人用具販売あっ旋事業 収入　10,850,291円 支出　10,850,291円 収支差額　0円 D視覚障害者行政情報等提供事業 収入　42,463,108円 支出　42,463,108円 収支差額　0円 E東京都視覚障害者ｶﾞｲﾄﾞｾﾝﾀｰ運営事業 収入　2,755,238円 支出　2,755,238円 収支差額　0円 F東京都点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業 収入　3,716,803円 支出　3,716,803円 収支差額　0円 G厚労省補助金特別事業 収入　6,400,000円 支出　5,922,510円 収支差額　477,490円 H生活協同組合助成事業 収入　3,821,372円 支出　3,821,372円 収支差額　0円 I地域交流等事業 収入　352,178円 支出　352,178円 収支差額　0円 J移動支援従事者研修事業 収入　2,212,191円 支出　2,212,191円 収支差額　0円 K施術者支援事業 収入　3,001円 支出　3,001円 収支差額　0円 L他受託事業 収入　17,283,074円 支出　17,283,074円 収支差額　0円 合計 収入　226,894,877円 支出　226,417,387円 収支差額　477,490円 U　資金収支計算書 (自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日 ●事業活動による収支 （１）収入 @分担金収入 予算(A)　5,745,000円 決算(B)　5,745,000円 差異(A)-(B)　0円 ・団体分担金収入 予算(A)　5,745,000円 決算(B)　5,745,000円 差異(A)-(B)　0円 A寄附金収入 予算(A)　24,480,000円 決算(B)　24,872,308円 差異(A)-(B)　△392,308円 ・経常経費寄附金収入 予算(A)　24,480,000円 決算(B)　24,872,308円 差異(A)-(B)　△392,308円 B経常経費補助金収入 予算(A)　115,261,000円 決算(B)　115,034,884円 差異(A)-(B)　226,116円 ・都道府県補助金収入 予算(A)　60,114,000円 決算(B)　60,114,270円 差異(A)-(B)　△270円 ・厚労省補助金収入 予算(A)　37,293,000円 決算(B)　37,293,000円 差異(A)-(B)　0円 ・その他の補助金収入 予算(A)　14,854,000円 決算(B)　14,627,614円 差異(A)-(B)　226,386円 ・生協中央共同募金補助金収入 予算(A)　3,000,000円 決算(B)　3,000,000円 差異(A)-(B)　0円 C受託金収入 予算(A)　60,717,000円 決算(B)　61,419,576円 差異(A)-(B)　△702,576円 ・都道府県受託金収入 予算(A)　5,404,000円 決算(B)　5,404,000円 差異(A)-(B)　0円 ・厚労省受託金収入 予算(A)　42,228,000円 決算(B)　42,228,000円 差異(A)-(B)　0円 ・他受託金収入 予算(A)　13,085,000円 決算(B)　13,787,576円 差異(A)-(B)　△702,576円 D事業収入 予算(A)　144,418,000円 決算(B)　148,836,966円 差異(A)-(B)　△4,418,966円 ・受講料収入 予算(A)　1,515,000円 決算(B)　2,662,556円 差異(A)-(B)　△1,147,556円 ・賃貸料収入 予算(A)　1,596,000円 決算(B)　1,776,395円 差異(A)-(B)　△180,395円 ・資料・図書等頒布収入 予算(A)　180,000円 決算(B)　209,800円 差異(A)-(B)　△29,800円 ・広告協賛金収入 予算(A)　930,000円 決算(B)　930,000円 差異(A)-(B)　0円 ・手数料収入 予算(A)　3,647,000円 決算(B)　3,798,135円 差異(A)-(B)　△151,135円 ・製作事業収入 予算(A)　92,450,000円 決算(B)　95,008,817円 差異(A)-(B)　△2,558,817円 ・用具物販収入 予算(A)　44,100,000円 決算(B)　44,451,263円 差異(A)-(B)　△351,263円 E負担金収入 予算(A)　11,280,000円 決算(B)　10,427,287円 差異(A)-(B)　852,713円 ・人件費負担金収入 予算(A)　11,280,000円 決算(B)　10,427,287円 差異(A)-(B)　852,713円 F受取利息配当金収入 予算(A)　2,000円 決算(B)　2,619円 差異(A)-(B)　△619 ・受取利息配当金収入 予算(A)　2,000円 決算(B)　2,619円 差異(A)-(B)　△619 Gその他の収入 予算(A)　68,000円 決算(B)　72,407円 差異(A)-(B)　△4,407円 ・雑収入 予算(A)　68,000円 決算(B)　72,407円 差異(A)-(B)　△4,407円 事業活動収入計 予算(A)　361,971,000円 決算(B)　366,411,047円 差異(A)-(B)　△4,440,047円 （２）支出 @人件費支出 予算(A)　217,474,000円 決算(B)　219,112,246円 差異(A)-(B)　△1,638,246円 ・職員給料支出 予算(A)　140,385,000円 決算(B)　140,386,949円 差異(A)-(B)　△1,949円 ・職員賞与支出 予算(A)　34,699,000円 決算(B)　34,698,781円 差異(A)-(B)　219円 ・非常勤職員給与支出 予算(A)　13,396,000円 決算(B)　14,925,872円 差異(A)-(B)　△1,529,872円 ・退職給付支出 予算(A)　723,000円 決算(B)　722,640円 差異(A)-(B)　360円 ・法定福利費支出 予算(A)　28,271,000円 決算(B)　28,378,004円 差異(A)-(B)　△107,004円 A事業費支出 予算(A)　100,178,000円 決算(B)　106,021,583円 差異(A)-(B)　△5,843,583円 ・商品原材料費支出 予算(A)　35,590,000円 決算(B)　38,690,300円 差異(A)-(B)　△3,100,300円 ・業務委託費支出 予算(A)　48,411,000円 決算(B)　52,813,727円 差異(A)-(B)　△4,402,727円 ・消耗器具備品費支出 予算(A)　7,967,000円 決算(B)　6,205,358円 差異(A)-(B)　1,761,642 ・福祉支援活動費支出 予算(A)　3,879,000円 決算(B)　3,821,769円 差異(A)-(B)　57,231円 ・保険料支出 予算(A)　88,000円 決算(B)　89,605円 差異(A)-(B)　△1,605円 ・賃借料支出 予算(A)　538,000円 決算(B)　619,374円 差異(A)-(B)　△81,374円 ・車輌費支出 予算(A)　145,000円 決算(B)　202,800円 差異(A)-(B)　△57,800円 ・発送諸費支出 予算(A)　3,501,000円 決算(B)　3,542,182円 差異(A)-(B)　△41,182円 ・雑支出 予算(A)　59,000円 決算(B)　36,468円 差異(A)-(B)　22,532円 B事務費支出 予算(A)　28,410,000円 決算(B)　26,939,580円 差異(A)-(B)　1,470,420円 ・福利厚生費支出 予算(A)　500,000円 決算(B)　460,502円 差異(A)-(B)　39,498円 ・旅費交通費支出 予算(A)　5,139,000円 決算(B)　5,206,838円 差異(A)-(B)　△67,838円 ・研修研究費支出 予算(A)　20,000円 決算(B)　5,000円 差異(A)-(B)　15,000円 ・事務消耗品費支出 予算(A)　570,000円 決算(B)　623,700円 差異(A)-(B)　△53,700円 ・印刷製本費支出 予算(A)　843,000円 決算(B)　749,169円 差異(A)-(B)　93,831円 ・水道光熱費支出 予算(A)　3,100,000円 決算(B)　3,096,838円 差異(A)-(B)　3,162円 ・修繕費支出 予算(A)　850,000円 決算(B)　1,001,000円 差異(A)-(B)　△151,000円 ・通信運搬費支出 予算(A)　4,797,000円 決算(B)　4,193,782円 差異(A)-(B)　603,218円 ・会議費支出 予算(A)　2,249,000円 決算(B)　2,286,311円 差異(A)-(B)　△37,311円 ・広報費支出 予算(A)　10,000円 決算(B)　21,477円 差異(A)-(B)　△11,477円 ・業務委託費支出 予算(A)　650,000円 決算(B)　665,500円 差異(A)-(B)　△15,500円 ・手数料支出 予算(A)　856,000円 決算(B)　814,959円 差異(A)-(B)　41,041円 ・保険料支出 予算(A)　326,000円 決算(B)　198,180円 差異(A)-(B)　127,820円 ・賃借料支出 予算(A)　476,000円 決算(B)　373,356円 差異(A)-(B)　102,644円 ・租税公課支出 予算(A)　3,219,000円 決算(B)　1,543,640円 差異(A)-(B)　1,675,360円 ・保守料支出 予算(A)　2,570,000円 決算(B)　3,101,912円 差異(A)-(B)　△531,912円 ・渉外費支出 予算(A)　545,000円 決算(B)　544,500円 差異(A)-(B)　500円 ・諸会費支出 予算(A)　875,000円 決算(B)　881,960円 差異(A)-(B)　△6,960円 ・雑支出 予算(A)　815,000円 決算(B)　1,170,956円 差異(A)-(B)　△355,956円 C助成金支出 予算(A)　5,268,000円 決算(B)　5,266,000円 差異(A)-(B)　2,000円 ・全国視覚障害者福祉大会助成金支出 予算(A)　2,500,000円 決算(B)　2,500,000円 差異(A)-(B)　0円 ・協議会育成費支出 予算(A)　2,000,000円 決算(B)　2,000,000円 差異(A)-(B)　0円 ・ブロック助成金支出 予算(A)　768,000円 決算(B)　76 6,000円 差異(A)-(B)　2,000円 事業活動支出計 予算(A)　351,330,000円 決算(B)　357,339,409円 差異(A)-(B)　△6,009,409円 （３）事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2) 予算(A)　10,641,000円 決算(B)　9,071,638円 差異(A)-(B)　1,569,362円 ●施設整備等による収支 （４）収入 @施設整備等補助金収入 予算(A)　0円 決算(B)　157,000円 差異(A)-(B)　△157,000円 ・施設整備等補助金収入 予算(A)　0円 決算(B)　157,000円 差異(A)-(B)　△157,000円 施設整備等収入計 予算(A)　0円 決算(B)　157,000円 差異(A)-(B)　△157,000円 （５）支出 @固定資産取得支出 予算(A)　1,845,000円 決算(B)　3,681,500円 差異(A)-(B)　△1,836,500円 ・器具及び備品取得支出 予算(A)　1,845,000円 決算(B)　3,681,500円 差異(A)-(B)　△1,836,500円 施設整備等支出計 予算(A)　1,845,000円 決算(B)　3,681,500円 差異(A)-(B)　△1,836,500円 （６）施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5) 予算(A)　△1,845,000円 決算(B)　△3,524,500円 差異(A)-(B)　1,679,500円 ●その他の活動による収支 （７）収入 @積立資産取崩収入 予算(A)　0円 決算(B)　3,564,262円 差異(A)-(B)　△3,564,262円 ・退職給付引当資産取崩収入 予算(A)　0円 決算(B)　722,640円 差異(A)-(B)　△722,640円 ・人件費積立資産取崩収入 予算(A)　0円 決算(B)　2,841,622円 差異(A)-(B)　△2,841,622円 A事業区分間繰入金収入 予算(A)　69,729,000円 決算(B)　60,467,199円 差異(A)-(B)　9,261,801円 ・事業区分間繰入金収入 予算(A)　69,729,000円 決算(B)　60,467,199円 差異(A)-(B)　9,261,801円 B拠点区分間繰入金収入 予算(A)　66,022,000円 決算(B)　70,614,073円 差異(A)-(B)　△4,592,073円 ・拠点区分間繰入金収入 予算(A)　66,022,000円 決算(B)　70,614,073円 差異(A)-(B)　△4,592,073円 Cサービス区分間繰入金収入 予算(A)　0円 決算(B)　815,846円 差異(A)-(B)　△815,846円 ・サービス区分間繰入金収入 予算(A)　0円 決算(B)　815,846円 差異(A)-(B)　△815,846円 Dその他の活動による収入 予算(A)　0円 決算(B)　3,000円 差異(A)-(B)　△3,000円 ・その他の収入 予算(A)　0円 決算(B)　3,000円 差異(A)-(B)　△3,000円 その他の活動収入計 予算(A)　135,751,000円 決算(B)　135,464,380円 差異(A)-(B)　286,620円 （８）支出 @積立資産支出 予算(A)　0円 決算(B)　9,114,400円 差異(A)-(B)　△9,114,400円 ・退職給付引当資産支出 予算(A)　0円 決算(B)　9,114,400円 差異(A)-(B)　△9,114,400円 A事業区分間繰入金支出 予算(A)　69,729,000円 決算(B)　60,467,199円 差異(A)-(B)　9,261,801円 ・事業区分間繰入金支出 予算(A)　69,729,000円 決算(B)　60,467,199円 差異(A)-(B)　9,261,801円 B拠点区分間繰入金支出 予算(A)　69,729,000円 決算(B)　70,614,073円 差異(A)-(B)　△4,592,073円 ・拠点区分間繰入金支出 予算(A)　69,729,000円 決算(B)　70,614,073円 差異(A)-(B)　△4,592,073円 Cサービス区分間繰入金支出 予算(A)　0円 決算(B)　815,846円 差異(A)-(B)　△815,846円 ・サービス区分間繰入金支出 予算(A)　0円 決算(B)　815,846円 差異(A)-(B)　△815,846円 その他の活動支出計 予算(A)　135,751,000円 決算(B)　141,011,518円 差異(A)-(B)　△5,260,518円 （９）その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8) 予算(A)　0円 決算(B)　△5,547,138円 差異(A)-(B)　5,547,138円 （１０）予備費支出(10) 予算(A)　0円 決算(B)　― 差異(A)-(B)　0円 （１１）当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 予算(A)　8,796,000円 決算(B)　0円 差異(A)-(B)　8,796,000円 （１２）前期末支払資金残高 予算(A)　219,764,000円 決算(B)　219,764,108円 差異(A)-(B)　△108 （１３）当期末支払資金残高　(11)+(12) 予算(A)　228,560,000円 決算(B)　219,764,108円 差異(A)-(B)　8,795,892円 V　貸借対照表 令和５年３月３１日現在 １．資産の部 （１）流動資産 当年度末　248,530,816円 前年度末　246,562,692円 増減　1,968,124円 @現金預金 当年度末　206,905,894円 前年度末　201,876,237円 増減　5,029,657円 A事業未収金 前年度末　21,169,524円 前年度末　22,307,788円 増減　△1,138,264円 B未収補助金 当年度末　7,671,890円 前年度末　4,300,000円 増減　3,371,890円 C貯蔵品 当年度末　18,806円 前年度末　45,516円 増減　△26,710円 D商品・製品 当年度末　11,207,662円 前年度末　9,976,112円 増減　1,231,550円 E原材料 当年度末　1,540,256円 前年度末　2,003,191円 増減　△462,935円 F立替金 当年度末　 前年度末　43,372円 増減　△43,372 G前払金 当年度末　16,784円 前年度末　6,010,476円 増減　△5,993,692円 （２）固定資産 当年度末　879,465,881円 前年度末　888,629,845円 増減　△9,163,964円 @基本財産 当年度末　608,348,630円 前年度末　618,394,157円 増減　△10,045,527円 ・土地 当年度末　444,543,125円 前年度末　444,543,125円 増減　0円 ・建物 当年度末　162,805,505円 前年度末　172,851,032円 増減　△10,045,527円 ・定期預金 当年度末　1,000,000円 前年度末　1,000,000円 増減　0円 Aその他の固定資産 当年度末　271,117,251円 前年度末　270,235,688円 増減　881,563円 ・構築物 当年度末　988,339円 前年度末　1,804,612円 増減　△816,273円 ・機械及び装置 当年度末　623,838円 前年度末　701,363円 増減　△77,525円 ・車輌運搬具 当年度末　1円 前年度末　201,934円 増減　△201,933円 ・器具及び備品 当年度末　11,604,800円 前年度末　15,177,644円 増減　△3,572,844円 ・権利 当年度末　77,280円 前年度末　77,280円 増減　0円 ・人件費積立資産 当年度末　77,158,378円 前年度末　80,000,000円 増減　△2,841,622円 ・退職給付引当資産 当年度末　63,116,615円 前年度末　54,724,855円 増減　8,391,760円 ・施設運営費積立資産 当年度末　80,000,000円 前年度末　80,000,000円 増減　0円 ・備品購入等積立資産 当年度末　32,000,000円 前年度末　32,000,000円 増減　0円 ・建物設備等修繕積立資産 当年度末　5,448,000円 前年度末　5,448,000円 増減　0円 ・差入保証金 当年度末　100,000円 前年度末　100,000円 増減　0円 （３）資産の部合計 当年度末　1,127,996,697円 前年度末　1,135,192,537円 増減　△7,195,840円 ２．負債の部 （１）流動負債 当年度末　28,610,790円 前年度末　27,579,281円 増減　1,031,509円 @事業未払金 当年度末　9,231,062円 前年度末　10,649,198円 増減　△1,418,136円 A未払費用 当年度末　302,917円 前年度末　05円 増減　302,917円 B預り金 当年度末　65,885円 前年度末　94,436円 増減　△28,551円 C職員預り金 当年度末　800,541円 前年度末　665,910円 増減　134,631円 D前受金 当年度末　5,618,385円 前年度末　3,409,737円 増減　2,208,648円 E賞与引当金 当年度末　12,592,000円 前年度末　12,760,000円 増減　△168,000円 （２）固定負債 当年度末　63,116,615円 前年度末　54,724,855円 増減　8,391,760円 @退職給付引当金 当年度末　63,116,615円 前年度末　54,724,855円 増減　8,391,760円 （３）負債の部合計 当年度末　91,727,405円 前年度末　82,304,136円 増減　9,423,269円 ３．純資産の部 （１）基本金 当年度末　570,933,183円 前年度末　570,933,183円 増減　0円 @１号基本金 当年度末　518,303,590円 前年度末　518,303,590円 増減　0円 A２号基本金 当年度末　15,000,000円 前年度末　15,000,000円 増減　0円 B３号基本金 当年度末　37,629,593円 前年度末　37,629,593円 増減　0円 （２）国庫補助金等特別積立金 当年度末　33,741,852円 前年度末　36,820,195円 増減　△3,078,343円 @国庫補助金等特別積立金 当年度末　33,741,852円 前年度末　36,820,195円 増減　△3,078,343円 （３）その他の積立金 当年度末　194,606,378円 前年度末　197,448,000円 増減　△2,841,622円 @人件費積立金 当年度末　77,158,378円 前年度末　80,000,000円 増減　△2,841,622円 A施設運営費積立金 当年度末　80,000,000円 前年度末　80,000,000円 増減　0円 B備品購入積立金 当年度末　32,000,000円 前年度末　32,000,000円 増減　0円 C建物設備等修繕積立金 当年度末　5,448,000円 前年度末　5,448,000円 増減　0円 （４）次期繰越活動増減差額 当年度末　236,987,879円 前年度末　247,687,023円 増減　△10,699,144円 @次期繰越活動増減差額 当年度末　236,987,879円 前年度末　247,687,023円 増減　△10,699,144円 （うち当期活動増減差額） 当年度末　△13,540,766円 前年度末　8,621,473円 増減　△22,162,239円 （５）純資産の部合計 当年度末　1,036,269,292円 前年度末　1,052,888,401円 増減　△16,619,109円 ４．負債及び純資産の部 合計 当年度末　1,127,996,697円 前年度末　1,135,192,537円 増減　△7,195,840円 W　財産目録 令和５年３月３１日現在 ※貸借対照表科目、内訳、貸借対照表価額の順に記載 T 資産の部 1　流動資産 ・現金預金　206,905,894円 ・事業未収金　点字出版所、録音製作所、用具購買所等　21,169,524円 ・未収補助金　補助金、委託費、助成金事業　7,671,890円 ・貯蔵品　商品券等　18,806円 ・商品・製品　用具購買所在庫　11,207,662円 ・原材料　点字出版所在庫　1,540,256円 ・前払金　通勤手当前払分等　16,784円 流動資産合計　248,530,816円 2　固定資産 (1) 基本財産 ・土地　東京都新宿区西早稲田2丁目18番2号　818.11平方メートル　444,543,125円 ・建物 東京都新宿区西早稲田2丁目18番2号　鉄筋コンクリート造、地上3階建　延床面積　1,309.92平方メートル 162,805,505円 ・定期預金　三井住友信託銀行　定期預金01　1,000,000円 基本財産合計　608,348,630円 (2)その他の固定資産 ・構築物　コンクリートブロック塀、造園工事等　988,339円 ・機械及び装置　製版機、点字印刷機等　623,838円 ・車輌運搬具　軽自動車（日産NV150ｸﾘｯﾊﾟｰ）　1台　1円 ・器具及び備　複合印刷機ほか事務用機器　11,604,800円 ・権利　電話加入権　77,280円 ・人件費積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金5553370　77,158,378円 ・退職給付引当資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金0835017　63,116,615円 ・施設運営費積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金1716461　80,000,000円 ・備品購入等積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金5553362　32,000,000円 ・建物設備等修繕積立資産　みずほ銀行　高田馬場支店　普通預金5553362　5,448,000円 ・差入保証金　セコム保証金　100,000円 その他の固定資産合計　271,117,251円 固定資産合計　879,465,881円 資産合計　1,127,996,697円 U 負債の部 1　流動負債 ・事業未払金　仕入、経費等の事業未払金　9,231,062円 ・未払費用　労働保険料　事業主負担分　302,917円 ・預り金　報酬等源泉所得税預り金等　65,885円 ・職員預り金　給与源泉所得税、地方税等預り金　800,541円 ・前受金　用具購買所等前受金　5,618,385円 ・賞与引当金　令和4年12月〜令和5年3月　R5.6月支給予定分 12,592,000円 流動負債合計　28,610,790円 2　固定負債 ・退職給付引当金　期末日に在籍する対象職員の退職給付引当金　63,116,615円 固定負債合計　63,116,615円 負債合計　91,727,405円 差引純資産　1,036,269,292円 X　事業活動計算書 (自)令和４年４月１日 (至)令和５年３月３１日 ●サービス活動増減の部 （１）収益 @分担金収益 当年度決算(A)　5,745,000円 前年度決算(B)　5,760,000円 増減(A)-(B)　△15,000円 A寄附金収益 当年度決算(A)　24,872,308円 前年度決算(B)　16,101,129円 増減(A)-(B)　8,771,179円 B経常経費補助金収益 当年度決算(A)　115,034,884円 前年度決算(B)　112,091,424円 増減(A)-(B)　2,943,460円 C受託金収益 当年度決算(A)　61,419,576円 前年度決算(B)　74,814,304円 増減(A)-(B)　△13,394,728円 D事業収益 当年度決算(A)　148,836,966円 前年度決算(B)　151,615,388円 増減(A)-(B)　△2,778,422円 E負担金収益 当年度決算(A)　10,427,287円 前年度決算(B)　12,190,226円 増減(A)-(B)　△1,762,939円 サービス活動収益計 当年度決算(A)　366,336,021円 前年度決算(B)　372,572,471円 増減(A)-(B)　△6,236,450円 （２）費用 @人件費 当年度決算(A)　227,336,006円 前年度決算(B)　214,672,271円 増減(A)-(B)　12,663,735円 A事業費 当年度決算(A)　105,254,468円 前年度決算(B)　98,711,025円 増減(A)-(B)　6,543,443円 B事務費 当年度決算(A)　26,938,080円 前年度決算(B)　28,821,619円 増減(A)-(B)　△1,883,539円 C助成金費 当年度決算(A)　5,266,000円 前年度決算(B)　5,268,000円 増減(A)-(B)　△2,000円 D減価償却費 当年度決算(A)　18,395,602円 前年度決算(B)　19,542,530円 増減(A)-(B)　△1,146,928円 E国庫補助金等特別積立金取崩額 当年度決算(A)　△3,235,343円 前年度決算(B)　△3,852,757円 増減(A)-(B)　617,414円 サービス活動費用計 当年度決算(A)　379,954,813円 前年度決算(B)　363,162,688円 増減(A)-(B)　16,792,125円 （３）サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) 当年度決算(A)　△13,618,792円 前年度決算(B)　9,409,783円 増減(A)-(B)　△23,028,575円 ●サービス活動外増減の部 （４）収益 @受取利息配当金収益 当年度決算(A)　2,619円 前年度決算(B)　2,052円 増減(A)-(B)　567円 A雑収益 当年度決算(A)　72,407円 前年度決算(B)　460,438円 増減(A)-(B)　△388,031円 サービス活動外収益計 当年度決算(A)　75,026円 前年度決算(B)　462,490円 増減(A)-(B)　△387,464円 （５）費用 サービス活動外費用計 当年度決算(A)　0円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　0円 （６）サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5) 当年度決算(A)　75,026円 前年度決算(B)　462,490円 増減(A)-(B)　△387,464円 （７）経常増減差額　(7)=(3)+(6) 当年度決算(A)　△13,543,766円 前年度決算(B)　9,872,273円 増減(A)-(B)　△23,416,039円 ●特別増減の部 （８）収益 @施設整備等補助金収益 当年度決算(A)　157,000円 前年度決算(B)　200,000円 増減(A)-(B)　△43,000円 A事業区分間繰入金収益 当年度決算(A)　60,467,199円 前年度決算(B)　73,610,326円 増減(A)-(B)　△13,143,127円 B拠点区分間繰入金収益 当年度決算(A)　70,614,073円 前年度決算(B)　64,408,471円 増減(A)-(B)　6,205,602円 Cサービス区分間繰入金収益 当年度決算(A)　815,846円 前年度決算(B)　2,448,541円 増減(A)-(B)　△1,632,695円 Dその他の特別収益 当年度決算(A)　3,000円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　3,000円 特別収益計(8) 当年度決算(A)　132,057,118円 前年度決算(B)　140,667,338円 増減(A)-(B)　△8,610,220円 （９）費用 @国庫補助金等特別積立金積立額 当年度決算(A)　157,000円 前年度決算(B)　1,429,800円 増減(A)-(B)　△1,272,800円 A事業区分間繰入金費用 当年度決算(A)　60,467,199円 前年度決算(B)　73,610,326円 増減(A)-(B)　△13,143,127円 B拠点区分間繰入金費用 当年度決算(A)　70,614,073円 前年度決算(B)　64,408,471円 増減(A)-(B)　6,205,602円 Cサービス区分間繰入金費用 当年度決算(A)　815,846円 前年度決算(B)　2,448,541円 増減(A)-(B)　△1,632,695円 Dその他の特別損失 当年度決算(A)　0円 前年度決算(B)　21,000円 増減(A)-(B)　△21,000円 特別費用計(9) 当年度決算(A)　132,054,118円 前年度決算(B)　141,918,138円 増減(A)-(B)　△9,864,020円 （１０）特別増減差額　(10)=(8)-(9) 当年度決算(A)　3,000円 前年度決算(B)　△1,250,800円 増減(A)-(B)　1,253,800円 （１１）当期活動増減差額　(11)=(7)+(10) 当年度決算(A)　△13,540,766円 前年度決算(B)　8,621,473円 増減(A)-(B)　△22,162,239円 ●繰越活動増減差額の部 （１２）前期繰越活動増減差額 当年度決算(A)　247,687,023円 前年度決算(B)　241,065,550円 増減(A)-(B)　6,621,473円 （１３）当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12) 当年度決算(A)　234,146,257円 前年度決算(B)　249,687,023円 増減(A)-(B)　△15,540,766円 （１４）基本金取崩額 当年度決算(A)　0円 前年度決算(B)　0円 増減(A)-(B)　0円 （１５）その他の積立金取崩額 当年度決算(A)　2,841,622円 前年度決算(B)　31,258,000円 増減(A)-(B)　△28,416,378円 （１６）その他の積立金積立額 当年度決算(A)　0円 前年度決算(B)　33,258,000円 増減(A)-(B)　△33,258,000 （１７）次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当年度決算(A)　236,987,879円 前年度決算(B)　247,687,023円 増減(A)-(B)　△10,699,144円